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國投瑞銀磐睿量化選股混合A基金盤中實時估值(021826)

今天最新凈值 1.0794 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0794
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
國投瑞銀磐睿量化選股混合A基金021826重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601988 中國銀行 22.8900 2.52% -1.07% -0.0270%
601939 建設(shè)銀行 14.3800 2.50% -0.98% -0.0245%
600377 寧滬高速 8.2300 2.47% -1.37% -0.0338%
600941 中國移動 1.1600 2.45% -0.55% -0.0135%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 24.0400 2.45% -1.25% -0.0306%
601728 中國電信 15.8800 2.45% 0.25% 0.0061%
600900 長江電力 4.4100 2.41% -1.74% -0.0419%
601398 工商銀行 17.8100 2.41% -0.56% -0.0135%
002001 新 和 成 5.4300 2.39% 0.31% 0.0074%
600660 福耀玻璃 2.0700 2.39% 2.20% 0.0526%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.44% -0.1187% %
國投瑞銀磐睿量化選股混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% 0.28%
2025-05-21 0.17% 0.28%
2025-05-20 0.58% 0.37%
2025-05-19 0.49% -0.02%
2025-05-16 -0.44% -0.43%
2025-05-15 0.16% -0.10%
2025-05-14 0.17% 0.50%
2025-05-13 0.36% 0.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀磐睿量化選股混合A基金021826實時估值圖
國投瑞銀磐睿量化選股混合A基金021826實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%