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宏利鑫享90天持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:022012)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0176
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 余羅暢
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.24% - 0.29% 1.12% - - - 1.76%
同類(lèi)排名 121/2970 1851/3056 925/3058 149/2996 -
宏利鑫享90天持有債券A(022012)基金檔案
基金代碼 022012 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利鑫享90天持有債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-09-23~2024-10-25 成立日期 2024-10-29 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高春梅 余羅暢 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%