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宏利添盈兩年定開債券A - 基金主頁(代碼:008329)

今天最新凈值 1.0015 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0575
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9960億
  • 最近資產(chǎn)：80.58億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：李宇璐 周丹娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.02% 0.09% 0.29% 2.48% 5.25% - 5.82%
同類排名 999/3286 768/3399 2328/3377 1897/3314 2360/2961 2113/2438 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
宏利添盈兩年定開債券A(008329)基金檔案
基金代碼 008329 基金簡稱 宏利添盈兩年定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-13~2023-02-14 成立日期 2023-02-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李宇璐 周丹娜 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近資產(chǎn) 80.58億 最近份額 79.9960億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%