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興證全球合衡三年持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:014640)

今天最新凈值 0.8250 -0.0059 -0.7100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8223 -0.0027 -0.3312%
  • 累計(jì)凈值：0.8250
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8364億
  • 最近資產(chǎn)：2.91億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.94% 0.73% 4.51% -2.27% 13.42% -0.96% -10.53% -17.50%
同類(lèi)排名 1950/4544 1853/4653 1322/4650 2152/4590 1049/4247 1233/3677 1394/2928 -
興證全球合衡三年持有混合C基金動(dòng)態(tài)
興證全球合衡三年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300679 電連技術(shù) 0.0000 7.34% -1.87%
300054 鼎龍股份 0.0000 6.62% 0.83%
02015 理想汽車(chē)-W 0.0000 6.09% 0.71%
300014 億緯鋰能 0.0000 5.42% -1.11%
00700 騰訊控股 0.0000 4.55% -0.29%
603786 科博達(dá) 0.0000 4.52% -0.60%
603737 三棵樹(shù) 0.0000 4.08% -0.44%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.66% -0.09%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.55% -1.25%
02333 長(zhǎng)城汽車(chē) 0.0000 3.30% 2.42%
興證全球合衡三年持有混合C(014640)基金檔案
基金代碼 014640 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興證全球合衡三年持有混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-01-10~2022-01-11 成立日期 2022-01-13 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 任相棟 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 2.91億元 最近份額 63.8364億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率