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中歐匯利債券C基金凈值查詢(018593)

今天最新凈值 1.0652 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0641 0.0002 0.0179%
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9645億
  • 最近資產(chǎn)：10.97億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一周中歐匯利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐匯利債券C(018593)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018593 中歐匯利債券C 1.0639 1.0639 1.0652 1.0652 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 018593 中歐匯利債券C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-05-20 018593 中歐匯利債券C 1.0645 1.0645 1.0634 1.0634 0.0011 0.10%
2025-05-19 018593 中歐匯利債券C 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2025-05-16 018593 中歐匯利債券C 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%