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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A) - 基金主頁(yè)(代碼:018078)

今天最新凈值 1.0341 0.0284 2.8200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0341
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3030億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 25.67% -0.34% 6.89% 13.90% 24.41% - - -0.83%
同類(lèi)排名 8/133 131/142 107/142 12/137 59/116 -
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018078)基金檔案
基金代碼 018078 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-05-15~2023-05-26 成立日期 2023-05-30 基金類(lèi)型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 朱恒紅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.27億 最近份額 0.3030億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率