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路博邁護航一年持有債券A - 基金主頁(代碼:017975)

今天最新凈值 1.0153 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0150 -0.0003 -0.0259%
  • 累計凈值：1.0153
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1188億
  • 最近資產(chǎn)：7.20億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.42% -0.06% 0.64% -1.01% 0.83% 1.65% - 1.56%
同類排名 1185/1265 1068/1335 746/1327 1070/1286 1028/1147 772/959 -
路博邁護航一年持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603786 科博達 8.0000 1.42% -0.60%
002475 立訊精密 10.0000 1.21% -1.48%
300750 寧德時代 1.6000 1.20% -1.25%
603288 海天味業(yè) 10.0000 1.20% 0.98%
01378 中國宏橋 27.0000 1.18% -0.68%
600060 海信視像 16.0000 1.17% -0.29%
600050 中國聯(lián)通 70.0000 1.15% -0.92%
600519 貴州茅臺 0.2400 1.11% -0.47%
00700 騰訊控股 0.8000 1.08% -0.29%
01585 雅迪控股 26.0000 1.07% -3.78%
路博邁護航一年持有債券A(017975)基金檔案
基金代碼 017975 基金簡稱 路博邁護航一年持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-27~2023-03-17 成立日期 2023-03-21 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 魏曉雪 基金托管人 基金公司 路博邁基金(中國)
最近資產(chǎn) 7.20億 最近份額 7.1188億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%