路博邁護(hù)航一年持有債券A基金凈值查詢(017975)
今天最新凈值
1.0156
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0150
-0.0003 -0.0259%
- 累計(jì)凈值：1.0156
- 成立日期：2023-03-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.1188億
- 最近資產(chǎn)：2.19億元
- 基金公司：路博邁基金(中國)
- 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一月路博邁護(hù)航一年持有債券A基金凈值查詢
近一月,路博邁護(hù)航一年持有債券A(017975)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
017975 |
路博邁護(hù)航一年持有債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
