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路博邁安航90天持有債券C - 基金主頁(代碼:021531)

今天最新凈值 1.0303 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0303
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7937億
  • 最近資產：15.83億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經理：魏麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.14% 0.06% 0.38% -0.57% - - - 3.43%
同類排名 782/797 789/839 305/830 768/799 -
路博邁安航90天持有債券C(021531)基金檔案
基金代碼 021531 基金簡稱 路博邁安航90天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-05~2024-06-26 成立日期 2024-06-28 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 魏麗 基金托管人 基金公司 路博邁基金(中國)
最近資產 15.83億 最近份額 15.7937億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%