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路博邁護(hù)航一年持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017975)

今天最新凈值 1.0153 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1188億
  • 最近資產(chǎn)：7.20億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
路博邁護(hù)航一年持有債券A基金017975重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603786 科博達(dá) 8.0000 1.42% -0.60% -0.0085%
002475 立訊精密 10.0000 1.21% -1.48% -0.0179%
300750 寧德時(shí)代 1.6000 1.20% -1.25% -0.0150%
603288 海天味業(yè) 10.0000 1.20% 0.98% 0.0118%
01378 中國宏橋 27.0000 1.18% -0.68% -0.0080%
600060 海信視像 16.0000 1.17% -0.29% -0.0034%
600050 中國聯(lián)通 70.0000 1.15% -0.92% -0.0106%
600519 貴州茅臺 0.2400 1.11% -0.47% -0.0052%
00700 騰訊控股 0.8000 1.08% -0.29% -0.0031%
01585 雅迪控股 26.0000 1.07% -3.78% -0.0404%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.79% -0.1003% 2.82%
路博邁護(hù)航一年持有債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.03%
2025-05-22 -0.03% -0.02%
2025-05-21 0.02% 0.05%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.04%
2025-05-16 -0.17% -0.04%
2025-05-15 -0.02% -0.03%
2025-05-14 0.07% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
路博邁護(hù)航一年持有債券A基金017975實(shí)時(shí)估值圖
路博邁護(hù)航一年持有債券A基金017975實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%