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路博邁護(hù)航一年持有債券A基金凈值查詢(017975)

今天最新凈值 1.0153 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0150 -0.0003 -0.0259%
  • 累計凈值：1.0153
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1188億
  • 最近資產(chǎn)：7.20億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一年路博邁護(hù)航一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,路博邁護(hù)航一年持有債券A(017975)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0137 1.0137 1.0153 1.0153 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-05-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2025-05-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2025-05-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2025-05-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0155 1.0155 1.0141 1.0141 0.0014 0.14%
2025-05-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-05-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-05-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-05-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0110 1.0110 1.0093 1.0093 0.0017 0.17%
2025-05-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2025-04-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0087 1.0087 1.0112 1.0112 -0.0025 -0.25%
2025-04-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13%
2025-04-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0102 1.0102 1.0114 1.0114 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2025-04-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2025-04-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-04-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-04-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0077 1.0077 1.0062 1.0062 0.0015 0.15%
2025-04-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0062 1.0062 1.0018 1.0018 0.0044 0.44%
2025-04-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0018 1.0018 0.9999 0.9999 0.0019 0.19%
2025-04-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 0.9999 0.9999 0.9984 0.9984 0.0015 0.15%
2025-04-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 0.9984 0.9984 1.0158 1.0158 -0.0174 -1.71%
2025-04-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0158 1.0158 1.0183 1.0183 -0.0025 -0.25%
2025-04-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-04-01 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2025-03-31 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0170 1.0170 1.0187 1.0187 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0187 1.0187 1.0201 1.0201 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0201 1.0201 1.0177 1.0177 0.0024 0.24%
2025-03-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-03-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0169 1.0169 1.0180 1.0180 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-03-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0173 1.0173 1.0214 1.0214 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0214 1.0214 1.0242 1.0242 -0.0028 -0.27%
2025-03-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19%
2025-03-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0227 1.0227 1.0235 1.0235 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0235 1.0235 1.0175 1.0175 0.0060 0.59%
2025-03-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0175 1.0175 1.0196 1.0196 -0.0021 -0.21%
2025-03-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2025-03-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0191 1.0191 1.0206 1.0206 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0206 1.0206 1.0239 1.0239 -0.0033 -0.32%
2025-03-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0239 1.0239 1.0257 1.0257 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0257 1.0257 1.0209 1.0209 0.0048 0.47%
2025-03-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2025-03-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-03-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-02-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0175 1.0175 1.0226 1.0226 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0233 1.0233 1.0219 1.0219 0.0014 0.14%
2025-02-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0219 1.0219 1.0236 1.0236 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0236 1.0236 1.0260 1.0260 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0260 1.0260 1.0225 1.0225 0.0035 0.34%
2025-02-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0225 1.0225 1.0236 1.0236 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0236 1.0236 1.0219 1.0219 0.0017 0.17%
2025-02-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2025-02-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0213 1.0213 1.0223 1.0223 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0223 1.0223 1.0188 1.0188 0.0035 0.34%
2025-02-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0188 1.0188 1.0207 1.0207 -0.0019 -0.19%
2025-02-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-02-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0206 1.0206 1.0168 1.0168 0.0038 0.37%
2025-02-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0168 1.0168 1.0118 1.0118 0.0050 0.49%
2025-02-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2025-01-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0108 1.0108 1.0137 1.0137 -0.0029 -0.29%
2025-01-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0122 1.0122 1.0066 1.0066 0.0056 0.56%
2025-01-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0081 1.0081 1.0107 1.0107 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0134 1.0134 1.0156 1.0156 -0.0022 -0.22%
2025-01-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0156 1.0156 1.0199 1.0199 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0199 1.0199 1.0217 1.0217 -0.0018 -0.18%
2024-12-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0216 1.0216 1.0211 1.0211 0.0005 0.05%
2024-12-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0211 1.0211 1.0229 1.0229 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0229 1.0229 1.0204 1.0204 0.0025 0.25%
2024-12-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0204 1.0204 1.0214 1.0214 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2024-12-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2024-12-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2024-12-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2024-12-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0194 1.0194 1.0232 1.0232 -0.0038 -0.37%
2024-12-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0232 1.0232 1.0202 1.0202 0.0030 0.29%
2024-12-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-12-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0200 1.0200 1.0166 1.0166 0.0034 0.33%
2024-12-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-12-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0163 1.0163 1.0139 1.0139 0.0024 0.24%
2024-12-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0149 1.0149 1.0164 1.0164 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0173 1.0173 1.0139 1.0139 0.0034 0.34%
2024-11-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0139 1.0139 1.0110 1.0110 0.0029 0.29%
2024-11-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0110 1.0110 1.0125 1.0125 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0125 1.0125 1.0090 1.0090 0.0035 0.35%
2024-11-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-11-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0096 1.0096 1.0145 1.0145 -0.0049 -0.48%
2024-11-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
2024-11-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2024-11-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0127 1.0127 1.0138 1.0138 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-11-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0159 1.0159 1.0183 1.0183 -0.0024 -0.24%
2024-11-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0183 1.0183 1.0167 1.0167 0.0016 0.16%
2024-11-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0167 1.0167 1.0180 1.0180 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-11-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0179 1.0179 1.0204 1.0204 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0204 1.0204 1.0159 1.0159 0.0045 0.44%
2024-11-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0159 1.0159 1.0169 1.0169 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0169 1.0169 1.0132 1.0132 0.0037 0.37%
2024-11-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0132 1.0132 1.0109 1.0109 0.0023 0.23%
2024-11-01 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-10-31 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-10-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-10-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0140 1.0140 1.0149 1.0149 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2024-10-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2024-10-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0143 1.0143 1.0106 1.0106 0.0037 0.37%
2024-10-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-10-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0127 1.0127 1.0088 1.0088 0.0039 0.39%
2024-10-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0088 1.0088 1.0076 1.0076 0.0012 0.12%
2024-10-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0076 1.0076 1.0050 1.0050 0.0026 0.26%
2024-10-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0050 1.0050 1.0113 1.0113 -0.0063 -0.62%
2024-10-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0123 1.0123 1.0106 1.0106 0.0017 0.17%
2024-09-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2024-09-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12%
2024-09-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2024-09-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-09-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-09-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-09-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-09-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-09-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-09-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-09-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-09-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-08-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-08-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-08-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0057 1.0057 1.0075 1.0075 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2024-08-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-08-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-08-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2024-08-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2024-08-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0082 1.0082 1.0100 1.0100 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-08-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0113 1.0113 1.0120 1.0120 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-07-31 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14%
2024-07-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
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2024-07-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-23 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2024-07-22 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-07-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-07-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2024-07-15 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2024-07-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-07-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2024-07-10 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2024-07-08 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0073 1.0073 1.0092 1.0092 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-07-02 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-06-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2024-06-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-06-26 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10%
2024-06-25 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2024-06-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-06-17 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2024-06-13 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-06-11 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-06-07 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2024-06-06 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-06-05 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0071 1.0071 0.0012 0.12%
2024-06-03 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-05-31 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-05-28 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2024-05-24 017975 路博邁護(hù)航一年持有債券A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%