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申萬(wàn)菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(申萬(wàn)菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:016750)

今天最新凈值 1.0645 -0.0027 -0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0945
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5786億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈科
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.31% -0.25% 0.10% 0.24% 5.45% 9.61% - 9.61%
同類排名 1982/3286 3001/3399 2240/3377 2087/3314 135/2961 204/2438 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
申萬(wàn)菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(016750)基金檔案
基金代碼 016750 基金簡(jiǎn)稱 申萬(wàn)菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-14~2023-05-12 成立日期 2023-05-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 沈科 基金托管人 基金公司 申萬(wàn)菱信基金
最近資產(chǎn) 2.65億 最近份額 2.5786億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%