申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016750)
今天最新凈值
1.0645
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0945
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5786億
- 最近資產(chǎn)：2.65億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：沈科
近一年申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式|申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(016750)基金累計(jì)收益率5.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0113 |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0109 |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2024-05-24 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.0400 |
1.0103 |
1.0403 |
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-0.03% |
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016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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