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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016750)

今天最新凈值 1.0645 -0.0027 -0.2500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0945
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5786億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈科
近一月申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式|申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(016750)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0645 1.0945 1.0672 1.0972 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0672 1.0972 1.0659 1.0959 0.0013 0.12%
2025-04-30 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0659 1.0959 1.0626 1.0926 0.0033 0.31%
2025-04-25 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0626 1.0926 1.0633 1.0933 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%