申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016750)
今天最新凈值
1.0645
-0.0027 -0.2500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0945
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5786億
- 最近資產(chǎn)：2.65億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：沈科
今年以來申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式|申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(016750)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0645 |
1.0945 |
1.0672 |
1.0972 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0972 |
1.0659 |
1.0959 |
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0.12% |
| 2025-04-30 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0659 |
1.0959 |
1.0626 |
1.0926 |
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0.31% |
| 2025-04-25 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0926 |
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1.0933 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.0933 |
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| 2025-04-11 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0634 |
1.0934 |
1.0607 |
1.0907 |
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| 2025-04-03 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0907 |
1.0547 |
1.0847 |
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0.57% |
| 2025-03-28 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.0847 |
1.0534 |
1.0834 |
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| 2025-03-21 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0834 |
1.0533 |
1.0833 |
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| 2025-03-14 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.0833 |
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1.0835 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0835 |
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1.0866 |
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-0.29% |
| 2025-02-28 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.0866 |
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-0.09% |
| 2025-02-21 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0575 |
1.0875 |
1.0620 |
1.0920 |
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-0.42% |
| 2025-02-14 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0920 |
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| 2025-02-07 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-01-27 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0611 |
1.0911 |
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0.20% |
| 2025-01-17 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0914 |
1.0618 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0918 |
1.0647 |
1.0947 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
016750 |
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0947 |
1.0612 |
1.0912 |
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0.33% |
