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申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016750)

今天最新凈值 1.0645 -0.0027 -0.2500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0945
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5786億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈科
近一季申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式|申萬菱信安泰永利利率債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式(016750)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0645 1.0945 1.0672 1.0972 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0672 1.0972 1.0659 1.0959 0.0013 0.12%
2025-04-30 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0659 1.0959 1.0626 1.0926 0.0033 0.31%
2025-04-25 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0626 1.0926 1.0633 1.0933 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0633 1.0933 1.0634 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0634 1.0934 1.0607 1.0907 0.0027 0.25%
2025-04-03 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0607 1.0907 1.0547 1.0847 0.0060 0.57%
2025-03-28 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0547 1.0847 1.0534 1.0834 0.0013 0.12%
2025-03-21 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0534 1.0834 1.0533 1.0833 0.0001 0.01%
2025-03-14 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0533 1.0833 1.0535 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0535 1.0835 1.0566 1.0866 -0.0031 -0.29%
2025-02-28 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 1.0566 1.0866 1.0575 1.0875 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%