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申萬(wàn)菱信安泰景利純債A(申萬(wàn)菱信安泰景利純債) - 基金主頁(yè)(代碼:018047)

今天最新凈值 1.0084 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6135億
  • 最近資產(chǎn)：30.57億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.32% -0.05% 0.07% 0.27% 2.66% - - 5.49%
同類(lèi)排名 2847/2970 2704/3056 2828/3058 2797/2996 1976/2654 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
申萬(wàn)菱信安泰景利純債A基金動(dòng)態(tài)
申萬(wàn)菱信安泰景利純債A(018047)基金檔案
基金代碼 018047 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 申萬(wàn)菱信安泰景利純債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-07-26 成立日期 2023-07-27 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 楊翰 基金托管人 基金公司 申萬(wàn)菱信基金
最近資產(chǎn) 30.57億 最近份額 29.6135億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%