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嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式(嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)) - 基金主頁(yè)(代碼:016203)

今天最新凈值 1.0484 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5768億
  • 最近資產(chǎn)：11.02億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.55% 0.12% 0.35% 0.56% 2.42% 6.94% - 9.36%
同類(lèi)排名 1230/3287 1811/3398 740/3368 540/3312 2489/2953 1500/2435 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式(016203)基金檔案
基金代碼 016203 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-11-28~2023-02-27 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李超 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 11.02億 最近份額 10.5768億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%