嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式(嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(016203)

今天最新凈值 1.0484 0.0004 0.0400% 2025-05-23

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近一月嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式|嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)

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近一月,嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式(016203)基金累計(jì)收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	016203	嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式	1.0495	1.0935	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	016203	嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式	1.0484	1.0924	1.0480	1.0920	0.0004	0.04%
2025-05-09	016203	嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式	1.0480	1.0920	1.0467	1.0907	0.0013	0.12%
2025-04-30	016203	嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式	1.0467	1.0907	1.0458	1.0898	0.0009	0.09%
2025-04-25	016203	嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式	1.0458	1.0898	1.0456	1.0896	0.0002	0.02%

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