嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式(嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開)基金凈值查詢(016203)
今天最新凈值
1.0484
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0924
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.5768億
- 最近資產(chǎn)：11.02億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：李超
今年以來嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式|嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開基金凈值查詢
今年以來,嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式(016203)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0495 |
1.0935 |
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| 2025-05-16 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0484 |
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| 2025-05-09 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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1.0920 |
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| 2025-04-30 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-10 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-02-06 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-02-05 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-27 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-22 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-14 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-13 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-10 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-09 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-01-08 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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1.0534 |
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| 2025-01-07 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
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| 2025-01-06 |
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嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0876 |
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| 2025-01-03 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0533 |
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