嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式(嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi))基金盤中實(shí)時(shí)估值(016203)

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今天最新凈值 1.0484 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0924
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.5768億
最近資產(chǎn)：11.02億
基金公司：嘉合基金
基金經(jīng)理：李超

嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.04%	0.00%
2025-05-09	0.12%	0.00%
2025-04-30	0.09%	0.00%
2025-04-25	0.02%	0.00%
2025-04-18	0.02%	0.00%
2025-04-11	0.11%	0.00%
2025-04-03	0.12%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式基金016203實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

嘉合基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉合錦明混合A	0.7826	0.1280%
嘉合錦明混合C	0.7653	0.1280%
嘉合磐通債券A	1.1085	0.0513%
嘉合磐通債券C	1.0938	0.0513%
嘉合錦鵬添利混合A	1.1457	-0.0041%
嘉合錦鵬添利混合C	1.1228	-0.0041%
嘉合錦鑫混合A	0.7634	-0.0920%
嘉合錦鑫混合C	0.7487	-0.0920%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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