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浙商匯金聚瑞債券A基金凈值查詢(015836)

今天最新凈值 1.0586 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0796
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5323億
  • 最近資產(chǎn)：20.38億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一月浙商匯金聚瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金聚瑞債券A(015836)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0589 1.0799 1.0586 1.0796 0.0003 0.03%
2025-05-21 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0586 1.0796 1.0584 1.0794 0.0002 0.02%
2025-05-20 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0584 1.0794 1.0581 1.0791 0.0003 0.03%
2025-05-19 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0581 1.0791 1.0579 1.0789 0.0002 0.02%
2025-05-16 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0579 1.0789 1.0581 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0581 1.0791 1.0583 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0583 1.0793 1.0581 1.0791 0.0002 0.02%
2025-05-13 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0581 1.0791 1.0574 1.0784 0.0007 0.07%
2025-05-12 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0574 1.0784 1.0615 1.0825 -0.0041 -0.39%
2025-05-09 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0615 1.0825 1.0613 1.0823 0.0002 0.02%
2025-05-08 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0613 1.0823 1.0599 1.0809 0.0014 0.13%
2025-05-07 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0599 1.0809 1.0612 1.0822 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0612 1.0822 1.0611 1.0821 0.0001 0.01%
2025-04-30 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0611 1.0821 1.0607 1.0817 0.0004 0.04%
2025-04-29 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0607 1.0817 1.0586 1.0796 0.0021 0.20%
2025-04-28 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0586 1.0796 1.0565 1.0775 0.0021 0.20%
2025-04-25 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0565 1.0775 1.0559 1.0769 0.0006 0.06%
2025-04-24 015836 浙商匯金聚瑞債券A 1.0559 1.0769 1.0559 1.0769 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%