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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:016912)

今天最新凈值 1.0809 0.0226 2.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 0.0025 0.2266%
  • 累計凈值：1.0809
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1637億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 21.02% 2.08% 6.92% 17.28% 22.07% 4.30% - 4.54%
同類排名 146/4547 1014/4647 542/4646 60/4589 530/4238 910/3669 0/1719 -
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 3.77% 0.00%
601088 中國神華 0.0000 2.39% 0.55%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.05% 0.36%
601988 中國銀行 0.0000 1.92% 0.36%
000333 美的集團 0.0000 1.61% 0.69%
600900 長江電力 0.0000 1.52% 0.52%
601985 中國核電 0.0000 1.32% -0.10%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.22% 0.30%
000651 格力電器 0.0000 1.21% 0.62%
600183 生益科技 0.0000 1.19% 0.15%
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A(016912)基金檔案
基金代碼 016912 基金簡稱 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-11~2022-11-23 成立日期 2022-11-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王曉明 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1637億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率