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恒越樂享添利混合A - 基金主頁(代碼:012572)

今天最新凈值 0.9767 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9765 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8356億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.13% 0.57% 0.91% 0.68% 0.77% 0.90% 1.31% -2.33%
同類排名 495/1324 82/1340 458/1342 438/1333 1137/1289 932/1190 812/1065 -
恒越樂享添利混合A基金動態(tài)
恒越樂享添利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.32% 0.57%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.99% 0.05%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.79% 0.06%
600941 中國移動 0.0000 0.79% -0.55%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% -0.59%
601728 中國電信 0.0000 0.77% 0.25%
01787 山東黃金 0.0000 0.74% 0.00%
300750 寧德時代 0.0000 0.70% -1.25%
000975 山金國際 0.0000 0.64% 1.28%
02318 中國平安 0.0000 0.59% -0.33%
恒越樂享添利混合A(012572)基金檔案
基金代碼 012572 基金簡稱 恒越樂享添利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-13~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 葉佳 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產(chǎn) 0.24億元 最近份額 0.8356億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率