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百嘉百順純債債券A基金凈值查詢(015106)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0340 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.7219
成立日期：2022-03-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：22.4226億
最近資產(chǎn)：25.36億
基金公司：百嘉基金管理
基金經(jīng)理：李泉

近一周百嘉百順純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,百嘉百順純債債券A(015106)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015106	百嘉百順純債債券A	1.0340	2.7219	1.0340	2.7219	0.0000	0.00%
2025-05-22	015106	百嘉百順純債債券A	1.0340	2.7219	1.0339	2.7218	0.0001	0.01%
2025-05-21	015106	百嘉百順純債債券A	1.0339	2.7218	1.0339	2.7218	0.0000	0.00%
2025-05-20	015106	百嘉百順純債債券A	1.0339	2.7218	1.0340	2.7219	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	015106	百嘉百順純債債券A	1.0340	2.7219	1.0338	2.7217	0.0002	0.02%

標簽云

百嘉基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式	1.0645	0.03%
百嘉百興純債債券A	1.0550	0.02%
百嘉百益?zhèn)疉	1.1431	0.01%
百嘉百益?zhèn)疌	1.1410	0.01%
百嘉百順純債債券A	1.0340	0.00%
百嘉百順純債債券C	1.0363	0.00%
百嘉百盛混合	0.9332	-0.62%
百嘉聚利混合A	0.9222	0.00%
百嘉聚利混合C	0.8866	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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