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百嘉百順純債債券A基金凈值查詢(015106)

今天最新凈值 1.0340 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7219
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4226億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一月百嘉百順純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,百嘉百順純債債券A(015106)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0340 2.7219 0.0000 0.00%
2025-05-22 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0339 2.7218 0.0001 0.01%
2025-05-21 015106 百嘉百順純債債券A 1.0339 2.7218 1.0339 2.7218 0.0000 0.00%
2025-05-20 015106 百嘉百順純債債券A 1.0339 2.7218 1.0340 2.7219 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0338 2.7217 0.0002 0.02%
2025-05-16 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-15 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-14 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-13 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0336 2.7215 0.0002 0.02%
2025-05-12 015106 百嘉百順純債債券A 1.0336 2.7215 1.0336 2.7215 0.0000 0.00%
2025-05-09 015106 百嘉百順純債債券A 1.0336 2.7215 1.0335 2.7214 0.0001 0.01%
2025-05-08 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0335 2.7214 0.0000 0.00%
2025-05-07 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0335 2.7214 0.0000 0.00%
2025-05-06 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0332 2.7211 0.0003 0.03%
2025-04-30 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0332 2.7211 0.0000 0.00%
2025-04-29 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0333 2.7212 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015106 百嘉百順純債債券A 1.0333 2.7212 1.0333 2.7212 0.0000 0.00%
2025-04-25 015106 百嘉百順純債債券A 1.0333 2.7212 1.0332 2.7211 0.0001 0.01%
2025-04-24 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0332 2.7211 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%