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百嘉百順純債債券A基金凈值查詢(015106)

今天最新凈值 1.0340 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7219
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4226億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一季百嘉百順純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,百嘉百順純債債券A(015106)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0340 2.7219 0.0000 0.00%
2025-05-22 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0339 2.7218 0.0001 0.01%
2025-05-21 015106 百嘉百順純債債券A 1.0339 2.7218 1.0339 2.7218 0.0000 0.00%
2025-05-20 015106 百嘉百順純債債券A 1.0339 2.7218 1.0340 2.7219 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015106 百嘉百順純債債券A 1.0340 2.7219 1.0338 2.7217 0.0002 0.02%
2025-05-16 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-15 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-14 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0338 2.7217 0.0000 0.00%
2025-05-13 015106 百嘉百順純債債券A 1.0338 2.7217 1.0336 2.7215 0.0002 0.02%
2025-05-12 015106 百嘉百順純債債券A 1.0336 2.7215 1.0336 2.7215 0.0000 0.00%
2025-05-09 015106 百嘉百順純債債券A 1.0336 2.7215 1.0335 2.7214 0.0001 0.01%
2025-05-08 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0335 2.7214 0.0000 0.00%
2025-05-07 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0335 2.7214 0.0000 0.00%
2025-05-06 015106 百嘉百順純債債券A 1.0335 2.7214 1.0332 2.7211 0.0003 0.03%
2025-04-30 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0332 2.7211 0.0000 0.00%
2025-04-29 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0333 2.7212 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015106 百嘉百順純債債券A 1.0333 2.7212 1.0333 2.7212 0.0000 0.00%
2025-04-25 015106 百嘉百順純債債券A 1.0333 2.7212 1.0332 2.7211 0.0001 0.01%
2025-04-24 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0332 2.7211 0.0000 0.00%
2025-04-23 015106 百嘉百順純債債券A 1.0332 2.7211 1.0331 2.7210 0.0001 0.01%
2025-04-22 015106 百嘉百順純債債券A 1.0331 2.7210 1.0331 2.7210 0.0000 0.00%
2025-04-21 015106 百嘉百順純債債券A 1.0331 2.7210 1.0330 2.7209 0.0001 0.01%
2025-04-18 015106 百嘉百順純債債券A 1.0330 2.7209 1.0330 2.7209 0.0000 0.00%
2025-04-17 015106 百嘉百順純債債券A 1.0330 2.7209 1.0330 2.7209 0.0000 0.00%
2025-04-16 015106 百嘉百順純債債券A 1.0330 2.7209 1.0330 2.7209 0.0000 0.00%
2025-04-15 015106 百嘉百順純債債券A 1.0330 2.7209 1.0329 2.7208 0.0001 0.01%
2025-04-14 015106 百嘉百順純債債券A 1.0329 2.7208 1.0329 2.7208 0.0000 0.00%
2025-04-11 015106 百嘉百順純債債券A 1.0329 2.7208 1.0327 2.7206 0.0002 0.02%
2025-04-10 015106 百嘉百順純債債券A 1.0327 2.7206 1.0326 2.7205 0.0001 0.01%
2025-04-09 015106 百嘉百順純債債券A 1.0326 2.7205 1.0324 2.7203 0.0002 0.02%
2025-04-08 015106 百嘉百順純債債券A 1.0324 2.7203 1.0326 2.7205 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015106 百嘉百順純債債券A 1.0326 2.7205 1.0323 2.7202 0.0003 0.03%
2025-04-03 015106 百嘉百順純債債券A 1.0323 2.7202 1.0322 2.7201 0.0001 0.01%
2025-04-02 015106 百嘉百順純債債券A 1.0322 2.7201 1.0322 2.7201 0.0000 0.00%
2025-04-01 015106 百嘉百順純債債券A 1.0322 2.7201 1.0320 2.7199 0.0002 0.02%
2025-03-31 015106 百嘉百順純債債券A 1.0320 2.7199 1.0320 2.7199 0.0000 0.00%
2025-03-28 015106 百嘉百順純債債券A 1.0320 2.7199 1.0322 2.7201 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015106 百嘉百順純債債券A 1.0322 2.7201 1.0323 2.7202 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015106 百嘉百順純債債券A 1.0323 2.7202 1.0325 2.7204 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015106 百嘉百順純債債券A 1.0325 2.7204 1.0326 2.7205 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 015106 百嘉百順純債債券A 1.0326 2.7205 1.0325 2.7204 0.0001 0.01%
2025-03-21 015106 百嘉百順純債債券A 1.0325 2.7204 1.0326 2.7205 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015106 百嘉百順純債債券A 1.0326 2.7205 1.0322 2.7201 0.0004 0.04%
2025-03-19 015106 百嘉百順純債債券A 1.0322 2.7201 1.0303 2.7182 0.0019 0.18%
2025-03-18 015106 百嘉百順純債債券A 1.0303 2.7182 1.0301 2.7180 0.0002 0.02%
2025-03-17 015106 百嘉百順純債債券A 1.0301 2.7180 1.0313 2.7192 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 015106 百嘉百順純債債券A 1.0313 2.7192 1.0299 2.7178 0.0014 0.14%
2025-03-13 015106 百嘉百順純債債券A 1.0299 2.7178 1.0297 2.7176 0.0002 0.02%
2025-03-12 015106 百嘉百順純債債券A 1.0297 2.7176 1.0279 2.7158 0.0018 0.18%
2025-03-11 015106 百嘉百順純債債券A 1.0279 2.7158 1.0296 2.7175 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 015106 百嘉百順純債債券A 1.0296 2.7175 1.0297 2.7176 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015106 百嘉百順純債債券A 1.0297 2.7176 1.0318 2.7197 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 015106 百嘉百順純債債券A 1.0318 2.7197 1.0330 2.7209 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 015106 百嘉百順純債債券A 1.0330 2.7209 1.0327 2.7206 0.0003 0.03%
2025-03-04 015106 百嘉百順純債債券A 1.0327 2.7206 1.0329 2.7208 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015106 百嘉百順純債債券A 1.0329 2.7208 1.0312 2.7191 0.0017 0.16%
2025-02-28 015106 百嘉百順純債債券A 1.0312 2.7191 1.0302 2.7181 0.0010 0.10%
2025-02-27 015106 百嘉百順純債債券A 1.0302 2.7181 1.0320 2.7199 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 015106 百嘉百順純債債券A 1.0320 2.7199 1.0319 2.7198 0.0001 0.01%
2025-02-25 015106 百嘉百順純債債券A 1.0319 2.7198 1.0310 2.7189 0.0009 0.09%
2025-02-24 015106 百嘉百順純債債券A 1.0310 2.7189 1.0326 2.7205 -0.0016 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%