搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<cite id="op618"></cite>

<sub id="op618"></sub>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

恒生前海恒源嘉利債券A基金凈值查詢(014742)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0063 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0563
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.0194億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：綦鵬張昆呂程

近一周恒生前海恒源嘉利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒源嘉利債券A(014742)基金累計收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	014742	恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	1.0563	1.0063	1.0563	0.0000	0.00%
2025-05-22	014742	恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	1.0563	1.0061	1.0561	0.0002	0.02%
2025-05-21	014742	恒生前海恒源嘉利債券A	1.0061	1.0561	1.0058	1.0558	0.0003	0.03%
2025-05-20	014742	恒生前海恒源嘉利債券A	1.0058	1.0558	1.0055	1.0555	0.0003	0.03%
2025-05-19	014742	恒生前海恒源嘉利債券A	1.0055	1.0555	1.0052	1.0552	0.0003	0.03%

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

<style id="5sseu"></style>

<cite id="5sseu"><track id="5sseu"><sup id="5sseu"></sup></track></cite>