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恒生前海恒源嘉利債券A基金凈值查詢(014742)

今天最新凈值 1.0061 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒源嘉利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源嘉利債券A(014742)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0063 1.0563 1.0061 1.0561 0.0002 0.02%
2025-05-21 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0061 1.0561 1.0058 1.0558 0.0003 0.03%
2025-05-20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0058 1.0558 1.0055 1.0555 0.0003 0.03%
2025-05-19 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0055 1.0555 1.0052 1.0552 0.0003 0.03%
2025-05-16 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0052 1.0552 1.0048 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-15 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0048 1.0548 1.0049 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0049 1.0549 1.0048 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-13 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0048 1.0548 1.0046 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-12 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0046 1.0546 1.0043 1.0543 0.0003 0.03%
2025-05-09 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0043 1.0543 1.0040 1.0540 0.0003 0.03%
2025-05-08 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0040 1.0540 1.0032 1.0532 0.0008 0.08%
2025-05-07 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0032 1.0532 1.0029 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-06 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0029 1.0529 1.0023 1.0523 0.0006 0.06%
2025-04-30 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0023 1.0523 1.0020 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-29 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0020 1.0520 1.0018 1.0518 0.0002 0.02%
2025-04-28 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0018 1.0518 1.0020 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0020 1.0520 1.0022 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0022 1.0522 1.0025 1.0525 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 1.0025 1.0525 1.0026 1.0526 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%