搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

恒生前海恒源天利債券C基金凈值查詢(013205)

今天最新凈值 1.0538 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0534 -0.0004 -0.0371%
  • 累計凈值：1.0538
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5712億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 張昆
近一月恒生前海恒源天利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源天利債券C(013205)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0526 1.0526 1.0538 1.0538 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-20 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0537 1.0537 1.0487 1.0487 0.0050 0.48%
2025-05-19 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2025-05-16 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0472 1.0472 1.0437 1.0437 0.0035 0.34%
2025-05-15 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0437 1.0437 1.0467 1.0467 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2025-05-13 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0447 1.0447 1.0430 1.0430 0.0017 0.16%
2025-05-12 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0430 1.0430 1.0402 1.0402 0.0028 0.27%
2025-05-09 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0402 1.0402 1.0417 1.0417 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0417 1.0417 1.0375 1.0375 0.0042 0.40%
2025-05-07 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0375 1.0375 1.0336 1.0336 0.0039 0.38%
2025-05-06 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0336 1.0336 1.0237 1.0237 0.0099 0.97%
2025-04-30 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2025-04-29 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0233 1.0233 1.0226 1.0226 0.0007 0.07%
2025-04-28 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0226 1.0226 1.0274 1.0274 -0.0048 -0.47%
2025-04-25 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0274 1.0274 1.0249 1.0249 0.0025 0.24%
2025-04-24 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013205 恒生前海恒源天利債券C 1.0255 1.0255 1.0235 1.0235 0.0020 0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%