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上銀慧嘉利債券(012465)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0466 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1366
成立日期：2021-06-25
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：127.8824億
最近資產(chǎn)：130.44億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：許佳葛沁沁

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0204元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0135元

基金動(dòng)態(tài)

上銀慧嘉利債券葛沁沁離任上銀慧嘉利債券

上銀慧嘉利債券成立于2021年6月25日，其2022年收益率為2.37%，截至2023年2月24日，其成立來(lái)收益率為4.17%，累計(jì)凈值為1.0414元。
標(biāo)簽：債券收益率收益其成離任凈值截至成立關(guān)聯(lián)基金：上銀慧嘉利債券

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開(kāi)債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%

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