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上銀慧嘉利債券基金凈值查詢(012465)

今天最新凈值 1.0468 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1368
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.8824億
  • 最近資產(chǎn)：130.44億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：許佳 葛沁沁
近一周上銀慧嘉利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀慧嘉利債券(012465)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012465 上銀慧嘉利債券 1.0469 1.1369 1.0468 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-22 012465 上銀慧嘉利債券 1.0468 1.1368 1.0466 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-21 012465 上銀慧嘉利債券 1.0466 1.1366 1.0465 1.1365 0.0001 0.01%
2025-05-20 012465 上銀慧嘉利債券 1.0465 1.1365 1.0464 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-19 012465 上銀慧嘉利債券 1.0464 1.1364 1.0458 1.1358 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%