搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀慧嘉利債券基金凈值查詢(012465)

今天最新凈值 1.0466 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1366
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.8824億
  • 最近資產(chǎn)：130.44億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：許佳 葛沁沁
今年以來上銀慧嘉利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀慧嘉利債券(012465)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012465 上銀慧嘉利債券 1.0468 1.1368 1.0466 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-21 012465 上銀慧嘉利債券 1.0466 1.1366 1.0465 1.1365 0.0001 0.01%
2025-05-20 012465 上銀慧嘉利債券 1.0465 1.1365 1.0464 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-19 012465 上銀慧嘉利債券 1.0464 1.1364 1.0458 1.1358 0.0006 0.06%
2025-05-16 012465 上銀慧嘉利債券 1.0458 1.1358 1.0462 1.1362 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012465 上銀慧嘉利債券 1.0462 1.1362 1.0464 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012465 上銀慧嘉利債券 1.0464 1.1364 1.0465 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012465 上銀慧嘉利債券 1.0465 1.1365 1.0458 1.1358 0.0007 0.07%
2025-05-12 012465 上銀慧嘉利債券 1.0458 1.1358 1.0468 1.1368 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 012465 上銀慧嘉利債券 1.0468 1.1368 1.0461 1.1361 0.0007 0.07%
2025-05-08 012465 上銀慧嘉利債券 1.0461 1.1361 1.0450 1.1350 0.0011 0.11%
2025-05-07 012465 上銀慧嘉利債券 1.0450 1.1350 1.0452 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012465 上銀慧嘉利債券 1.0452 1.1352 1.0449 1.1349 0.0003 0.03%
2025-04-30 012465 上銀慧嘉利債券 1.0449 1.1349 1.0445 1.1345 0.0004 0.04%
2025-04-29 012465 上銀慧嘉利債券 1.0445 1.1345 1.0436 1.1336 0.0009 0.09%
2025-04-28 012465 上銀慧嘉利債券 1.0436 1.1336 1.0431 1.1331 0.0005 0.05%
2025-04-25 012465 上銀慧嘉利債券 1.0431 1.1331 1.0430 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-24 012465 上銀慧嘉利債券 1.0430 1.1330 1.0432 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012465 上銀慧嘉利債券 1.0432 1.1332 1.0437 1.1337 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012465 上銀慧嘉利債券 1.0437 1.1337 1.0434 1.1334 0.0003 0.03%
2025-04-21 012465 上銀慧嘉利債券 1.0434 1.1334 1.0436 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012465 上銀慧嘉利債券 1.0436 1.1336 1.0435 1.1335 0.0001 0.01%
2025-04-17 012465 上銀慧嘉利債券 1.0435 1.1335 1.0437 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012465 上銀慧嘉利債券 1.0437 1.1337 1.0432 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-15 012465 上銀慧嘉利債券 1.0432 1.1332 1.0431 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-14 012465 上銀慧嘉利債券 1.0431 1.1331 1.0432 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012465 上銀慧嘉利債券 1.0432 1.1332 1.0429 1.1329 0.0003 0.03%
2025-04-10 012465 上銀慧嘉利債券 1.0429 1.1329 1.0430 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012465 上銀慧嘉利債券 1.0430 1.1330 1.0430 1.1330 0.0000 0.00%
2025-04-08 012465 上銀慧嘉利債券 1.0430 1.1330 1.0446 1.1346 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 012465 上銀慧嘉利債券 1.0446 1.1346 1.0418 1.1318 0.0028 0.27%
2025-04-03 012465 上銀慧嘉利債券 1.0418 1.1318 1.0391 1.1291 0.0027 0.26%
2025-04-02 012465 上銀慧嘉利債券 1.0391 1.1291 1.0380 1.1280 0.0011 0.11%
2025-04-01 012465 上銀慧嘉利債券 1.0380 1.1280 1.0376 1.1276 0.0004 0.04%
2025-03-31 012465 上銀慧嘉利債券 1.0376 1.1276 1.0372 1.1272 0.0004 0.04%
2025-03-28 012465 上銀慧嘉利債券 1.0372 1.1272 1.0370 1.1270 0.0002 0.02%
2025-03-27 012465 上銀慧嘉利債券 1.0370 1.1270 1.0368 1.1268 0.0002 0.02%
2025-03-26 012465 上銀慧嘉利債券 1.0368 1.1268 1.0363 1.1263 0.0005 0.05%
2025-03-25 012465 上銀慧嘉利債券 1.0363 1.1263 1.0355 1.1255 0.0008 0.08%
2025-03-24 012465 上銀慧嘉利債券 1.0355 1.1255 1.0353 1.1253 0.0002 0.02%
2025-03-21 012465 上銀慧嘉利債券 1.0353 1.1253 1.0351 1.1251 0.0002 0.02%
2025-03-20 012465 上銀慧嘉利債券 1.0351 1.1251 1.0333 1.1233 0.0018 0.17%
2025-03-19 012465 上銀慧嘉利債券 1.0333 1.1233 1.0330 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-18 012465 上銀慧嘉利債券 1.0330 1.1230 1.0326 1.1226 0.0004 0.04%
2025-03-17 012465 上銀慧嘉利債券 1.0326 1.1226 1.0344 1.1244 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012465 上銀慧嘉利債券 1.0344 1.1244 1.0339 1.1239 0.0005 0.05%
2025-03-13 012465 上銀慧嘉利債券 1.0339 1.1239 1.0331 1.1231 0.0008 0.08%
2025-03-12 012465 上銀慧嘉利債券 1.0331 1.1231 1.0323 1.1223 0.0008 0.08%
2025-03-11 012465 上銀慧嘉利債券 1.0323 1.1223 1.0345 1.1245 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 012465 上銀慧嘉利債券 1.0345 1.1245 1.0352 1.1252 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012465 上銀慧嘉利債券 1.0352 1.1252 1.0373 1.1273 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 012465 上銀慧嘉利債券 1.0373 1.1273 1.0383 1.1283 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 012465 上銀慧嘉利債券 1.0383 1.1283 1.0381 1.1281 0.0002 0.02%
2025-03-04 012465 上銀慧嘉利債券 1.0381 1.1281 1.0381 1.1281 0.0000 0.00%
2025-03-03 012465 上銀慧嘉利債券 1.0381 1.1281 1.0372 1.1272 0.0009 0.09%
2025-02-28 012465 上銀慧嘉利債券 1.0372 1.1272 1.0368 1.1268 0.0004 0.04%
2025-02-27 012465 上銀慧嘉利債券 1.0368 1.1268 1.0378 1.1278 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 012465 上銀慧嘉利債券 1.0378 1.1278 1.0376 1.1276 0.0002 0.02%
2025-02-25 012465 上銀慧嘉利債券 1.0376 1.1276 1.0378 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012465 上銀慧嘉利債券 1.0378 1.1278 1.0401 1.1301 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 012465 上銀慧嘉利債券 1.0401 1.1301 1.0415 1.1315 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 012465 上銀慧嘉利債券 1.0415 1.1315 1.0425 1.1325 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 012465 上銀慧嘉利債券 1.0425 1.1325 1.0423 1.1323 0.0002 0.02%
2025-02-18 012465 上銀慧嘉利債券 1.0423 1.1323 1.0434 1.1334 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 012465 上銀慧嘉利債券 1.0434 1.1334 1.0444 1.1344 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 012465 上銀慧嘉利債券 1.0444 1.1344 1.0454 1.1354 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 012465 上銀慧嘉利債券 1.0454 1.1354 1.0456 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012465 上銀慧嘉利債券 1.0456 1.1356 1.0457 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012465 上銀慧嘉利債券 1.0457 1.1357 1.0457 1.1357 0.0000 0.00%
2025-02-10 012465 上銀慧嘉利債券 1.0457 1.1357 1.0465 1.1365 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 012465 上銀慧嘉利債券 1.0465 1.1365 1.0463 1.1363 0.0002 0.02%
2025-02-06 012465 上銀慧嘉利債券 1.0463 1.1363 1.0451 1.1351 0.0012 0.11%
2025-02-05 012465 上銀慧嘉利債券 1.0451 1.1351 1.0443 1.1343 0.0008 0.08%
2025-01-27 012465 上銀慧嘉利債券 1.0443 1.1343 1.0429 1.1329 0.0014 0.13%
2025-01-22 012465 上銀慧嘉利債券 1.0438 1.1338 1.0437 1.1337 0.0001 0.01%
2025-01-14 012465 上銀慧嘉利債券 1.0444 1.1344 1.0439 1.1339 0.0005 0.05%
2025-01-13 012465 上銀慧嘉利債券 1.0439 1.1339 1.0449 1.1349 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 012465 上銀慧嘉利債券 1.0449 1.1349 1.0451 1.1351 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012465 上銀慧嘉利債券 1.0451 1.1351 1.0464 1.1364 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 012465 上銀慧嘉利債券 1.0464 1.1364 1.0465 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012465 上銀慧嘉利債券 1.0465 1.1365 1.0473 1.1373 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012465 上銀慧嘉利債券 1.0473 1.1373 1.0471 1.1371 0.0002 0.02%
2025-01-03 012465 上銀慧嘉利債券 1.0471 1.1371 1.0462 1.1362 0.0009 0.09%
2025-01-02 012465 上銀慧嘉利債券 1.0462 1.1362 1.0435 1.1335 0.0027 0.26%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%