上銀慧嘉利債券基金凈值查詢(012465)
今天最新凈值
1.0468
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1368
- 成立日期：2021-06-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：127.8824億
- 最近資產(chǎn)：130.44億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：許佳 葛沁沁
近一月,上銀慧嘉利債券(012465)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0469 |
1.1369 |
1.0468 |
1.1368 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0468 |
1.1368 |
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1.1366 |
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| 2025-05-21 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0466 |
1.1366 |
1.0465 |
1.1365 |
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| 2025-05-20 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0465 |
1.1365 |
1.0464 |
1.1364 |
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| 2025-05-19 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0464 |
1.1364 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-15 |
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上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-14 |
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上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-13 |
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上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-12 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-09 |
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上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-08 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-05-07 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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1.1352 |
1.0449 |
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| 2025-04-30 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-04-29 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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| 2025-04-28 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
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1.1336 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0431 |
1.1331 |
1.0430 |
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| 2025-04-24 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
1.0430 |
1.1330 |
1.0432 |
1.1332 |
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-0.02% |
