搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢(012017)

今天最新凈值 1.0312 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 -0.0013 -0.1218%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7198億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 吳瀟
近一年國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A(012017)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-05-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-05-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-05-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0288 1.0288 1.0310 1.0310 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-05-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0302 1.0302 1.0292 1.0292 0.0010 0.10%
2025-05-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-05-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26%
2025-04-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0264 1.0264 1.0246 1.0246 0.0018 0.18%
2025-04-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0238 1.0238 0.0008 0.08%
2025-04-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2025-04-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-04-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2025-04-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0225 1.0225 1.0231 1.0231 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0231 1.0231 1.0212 1.0212 0.0019 0.19%
2025-04-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2025-04-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0201 1.0201 1.0176 1.0176 0.0025 0.25%
2025-04-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0176 1.0176 1.0150 1.0150 0.0026 0.26%
2025-04-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0150 1.0150 1.0119 1.0119 0.0031 0.31%
2025-04-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0119 1.0119 1.0288 1.0288 -0.0169 -1.64%
2025-04-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-04-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0286 1.0286 1.0276 1.0276 0.0010 0.10%
2025-04-01 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0276 1.0276 1.0259 1.0259 0.0017 0.17%
2025-03-31 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0259 1.0259 1.0275 1.0275 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0275 1.0275 1.0290 1.0290 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0290 1.0290 1.0273 1.0273 0.0017 0.17%
2025-03-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0273 1.0273 1.0259 1.0259 0.0014 0.14%
2025-03-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0273 1.0273 1.0261 1.0261 0.0012 0.12%
2025-03-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0261 1.0261 1.0321 1.0321 -0.0060 -0.58%
2025-03-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
2025-03-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0306 1.0306 1.0328 1.0328 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0328 1.0328 1.0268 1.0268 0.0060 0.58%
2025-03-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0268 1.0268 1.0288 1.0288 -0.0020 -0.19%
2025-03-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-03-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0285 1.0285 1.0308 1.0308 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0308 1.0308 1.0324 1.0324 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0338 1.0338 1.0293 1.0293 0.0045 0.44%
2025-03-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0293 1.0293 1.0257 1.0257 0.0036 0.35%
2025-03-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2025-03-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-02-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0245 1.0245 1.0329 1.0329 -0.0084 -0.81%
2025-02-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0329 1.0329 1.0348 1.0348 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0348 1.0348 1.0314 1.0314 0.0034 0.33%
2025-02-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0316 1.0316 1.0342 1.0342 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0342 1.0342 1.0299 1.0299 0.0043 0.42%
2025-02-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0305 1.0305 1.0255 1.0255 0.0050 0.49%
2025-02-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0255 1.0255 1.0278 1.0278 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0278 1.0278 1.0289 1.0289 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0289 1.0289 1.0264 1.0264 0.0025 0.24%
2025-02-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0279 1.0279 1.0250 1.0250 0.0029 0.28%
2025-02-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0250 1.0250 1.0264 1.0264 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0268 1.0268 1.0238 1.0238 0.0030 0.29%
2025-02-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0238 1.0238 1.0184 1.0184 0.0054 0.53%
2025-02-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-01-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0011 0.11%
2025-01-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0165 1.0165 1.0193 1.0193 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0132 1.0132 1.0068 1.0068 0.0064 0.64%
2025-01-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0068 1.0068 1.0098 1.0098 -0.0030 -0.30%
2025-01-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0098 1.0098 1.0125 1.0125 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0147 1.0147 1.0151 1.0151 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0151 1.0151 1.0117 1.0117 0.0034 0.34%
2025-01-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-01-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0116 1.0116 1.0128 1.0128 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0150 1.0150 1.0171 1.0171 -0.0021 -0.21%
2024-12-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-12-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2024-12-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2024-12-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-12-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2024-12-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-12-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0142 1.0142 1.0169 1.0169 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0169 1.0169 1.0142 1.0142 0.0027 0.27%
2024-12-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0142 1.0142 1.0126 1.0126 0.0016 0.16%
2024-12-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0126 1.0126 1.0087 1.0087 0.0039 0.39%
2024-12-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-12-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0084 1.0084 1.0056 1.0056 0.0028 0.28%
2024-12-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-12-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27%
2024-11-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0029 1.0029 1.0008 1.0008 0.0021 0.21%
2024-11-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0008 1.0008 1.0027 1.0027 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0027 1.0027 0.9989 0.9989 0.0038 0.38%
2024-11-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9989 0.9989 0.9980 0.9980 0.0009 0.09%
2024-11-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9988 0.9988 1.0046 1.0046 -0.0058 -0.58%
2024-11-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0048 1.0048 1.0027 1.0027 0.0021 0.21%
2024-11-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2024-11-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0001 1.0001 1.0022 1.0022 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0022 1.0022 1.0061 1.0061 -0.0039 -0.39%
2024-11-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0061 1.0061 1.0109 1.0109 -0.0048 -0.47%
2024-11-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0109 1.0109 1.0085 1.0085 0.0024 0.24%
2024-11-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0085 1.0085 1.0108 1.0108 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2024-11-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0097 1.0097 1.0125 1.0125 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0125 1.0125 1.0065 1.0065 0.0060 0.60%
2024-11-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2024-11-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0091 1.0091 1.0050 1.0050 0.0041 0.41%
2024-11-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0050 1.0050 1.0018 1.0018 0.0032 0.32%
2024-11-01 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0018 1.0018 0.9985 0.9985 0.0033 0.33%
2024-10-31 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9995 0.9995 1.0019 1.0019 -0.0024 -0.24%
2024-10-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0019 1.0019 1.0049 1.0049 -0.0030 -0.30%
2024-10-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-10-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-10-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0047 1.0047 1.0076 1.0076 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20%
2024-10-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0064 1.0064 0.9981 0.9981 0.0083 0.83%
2024-10-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9981 0.9981 1.0002 1.0002 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0002 1.0002 1.0016 1.0016 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0016 1.0016 1.0076 1.0076 -0.0060 -0.60%
2024-10-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69%
2024-10-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0007 1.0007 1.0059 1.0059 -0.0052 -0.52%
2024-10-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0059 1.0059 1.0007 1.0007 0.0052 0.52%
2024-10-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0007 1.0007 1.0216 1.0216 -0.0209 -2.05%
2024-10-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0216 1.0216 1.0142 1.0142 0.0074 0.73%
2024-09-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0142 1.0142 1.0001 1.0001 0.0141 1.41%
2024-09-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0001 1.0001 0.9938 0.9938 0.0063 0.63%
2024-09-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9938 0.9938 0.9848 0.9848 0.0090 0.91%
2024-09-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2024-09-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9828 0.9828 0.9735 0.9735 0.0093 0.96%
2024-09-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9735 0.9735 0.9734 0.9734 0.0001 0.01%
2024-09-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9734 0.9734 0.9736 0.9736 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9736 0.9736 0.9721 0.9721 0.0015 0.15%
2024-09-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9721 0.9721 0.9711 0.9711 0.0010 0.10%
2024-09-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2024-09-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9714 0.9714 0.9728 0.9728 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9728 0.9728 0.9734 0.9734 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9734 0.9734 0.9759 0.9759 -0.0025 -0.26%
2024-09-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9759 0.9759 0.9781 0.9781 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2024-09-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9780 0.9780 0.9794 0.9794 -0.0014 -0.14%
2024-09-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2024-09-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9789 0.9789 0.9806 0.9806 -0.0017 -0.17%
2024-08-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9806 0.9806 0.9772 0.9772 0.0034 0.35%
2024-08-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9772 0.9772 0.9774 0.9774 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9774 0.9774 0.9782 0.9782 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9782 0.9782 0.9799 0.9799 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2024-08-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9810 0.9810 0.9824 0.9824 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9824 0.9824 0.9851 0.9851 -0.0027 -0.27%
2024-08-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9851 0.9851 0.9846 0.9846 0.0005 0.05%
2024-08-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9846 0.9846 0.9843 0.9843 0.0003 0.03%
2024-08-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9843 0.9843 0.9836 0.9836 0.0007 0.07%
2024-08-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9844 0.9844 0.9859 0.9859 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9869 0.9869 0.9855 0.9855 0.0014 0.14%
2024-08-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9856 0.9856 0.9877 0.9877 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9877 0.9877 0.9898 0.9898 -0.0021 -0.21%
2024-07-31 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9905 0.9905 0.9858 0.9858 0.0047 0.48%
2024-07-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9858 0.9858 0.9875 0.9875 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9882 0.9882 0.9865 0.9865 0.0017 0.17%
2024-07-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9865 0.9865 0.9877 0.9877 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2024-07-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9888 0.9888 0.9936 0.9936 -0.0048 -0.48%
2024-07-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9936 0.9936 0.9943 0.9943 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2024-07-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2024-07-15 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2024-07-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9942 0.9942 0.9915 0.9915 0.0027 0.27%
2024-07-10 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9929 0.9929 0.9896 0.9896 0.0033 0.33%
2024-07-08 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2024-07-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9910 0.9910 0.9923 0.9923 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9923 0.9923 0.9943 0.9943 -0.0020 -0.20%
2024-07-01 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2024-06-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2024-06-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9907 0.9907 0.9931 0.9931 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2024-06-25 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9926 0.9926 0.9945 0.9945 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9945 0.9945 0.9957 0.9957 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9957 0.9957 0.9973 0.9973 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9981 0.9981 0.9973 0.9973 0.0008 0.08%
2024-06-17 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2024-06-14 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2024-06-13 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9967 0.9967 0.9980 0.9980 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2024-06-11 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9970 0.9970 0.9982 0.9982 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2024-06-05 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9977 0.9977 0.9994 0.9994 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9994 0.9994 0.9969 0.9969 0.0025 0.25%
2024-06-03 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9969 0.9969 0.9949 0.9949 0.0020 0.20%
2024-05-31 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9949 0.9949 0.9961 0.9961 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
2024-05-29 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2024-05-28 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30%
2024-05-24 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 0.9960 0.9960 0.9978 0.9978 -0.0018 -0.18%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%