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國投瑞銀和旭一年持有債券A基金盤中實時估值(012017)

今天最新凈值 1.0312 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7198億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：宋璐 吳瀟
國投瑞銀和旭一年持有債券A基金012017重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.0000 0.86% -1.48% -0.0127%
00941 中國移動 0.0000 0.81% -0.58% -0.0047%
601088 中國神華 0.0000 0.81% -1.73% -0.0140%
601328 交通銀行 0.0000 0.78% -1.29% -0.0101%
00700 騰訊控股 0.0000 0.77% -0.29% -0.0022%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.76% 0.05% 0.0004%
000333 美的集團 0.0000 0.74% -0.59% -0.0044%
000807 云鋁股份 0.0000 0.73% -0.72% -0.0053%
603596 伯特利 0.0000 0.66% 1.64% 0.0108%
300750 寧德時代 0.0000 0.64% -1.25% -0.0080%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.56% -0.0502% 17.40%
國投瑞銀和旭一年持有債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.12%
2025-05-22 -0.07% -0.06%
2025-05-21 0.11% 0.22%
2025-05-20 0.16% 0.11%
2025-05-19 0.09% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.07%
2025-05-15 -0.21% -0.16%
2025-05-14 0.11% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀和旭一年持有債券A基金012017實時估值圖
國投瑞銀和旭一年持有債券A基金012017實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%