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國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢(012017)

今天最新凈值 1.0312 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 -0.0013 -0.1218%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7198億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 吳瀟
近一周國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A(012017)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-05-20 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-05-19 012017 國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%