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國投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢(012017)

今天最新凈值 1.0312 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0299 -0.0013 -0.1218%
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7198億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 吳瀟
近一月國投瑞銀和旭一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀和旭一年持有債券A(012017)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-05-20 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-05-19 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-05-16 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0288 1.0288 1.0310 1.0310 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-05-13 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0302 1.0302 1.0292 1.0292 0.0010 0.10%
2025-05-09 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-05-07 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26%
2025-04-30 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-29 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0264 1.0264 1.0246 1.0246 0.0018 0.18%
2025-04-28 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-25 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-24 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%