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中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(010900)

今天最新凈值 1.0955 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0949 -0.0006 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4255億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
今年以來中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐生益穩(wěn)健一年混合A(010900)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0955 1.0955 1.0965 1.0965 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0965 1.0965 1.0934 1.0934 0.0031 0.28%
2025-05-20 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0934 1.0934 1.0908 1.0908 0.0026 0.24%
2025-05-19 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0908 1.0908 1.0912 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0912 1.0912 1.0937 1.0937 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0937 1.0937 1.0951 1.0951 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0951 1.0951 1.0914 1.0914 0.0037 0.34%
2025-05-13 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-12 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0914 1.0914 1.0870 1.0870 0.0044 0.40%
2025-05-09 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18%
2025-05-08 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0850 1.0850 1.0828 1.0828 0.0022 0.20%
2025-05-07 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0828 1.0828 1.0812 1.0812 0.0016 0.15%
2025-05-06 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0812 1.0812 1.0777 1.0777 0.0035 0.32%
2025-04-30 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0777 1.0777 1.0792 1.0792 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-04-25 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2025-04-24 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0774 1.0774 1.0767 1.0767 0.0007 0.07%
2025-04-23 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0767 1.0767 1.0752 1.0752 0.0015 0.14%
2025-04-22 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-04-21 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0737 1.0737 1.0727 1.0727 0.0010 0.09%
2025-04-18 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0727 1.0727 1.0730 1.0730 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0730 1.0730 1.0714 1.0714 0.0016 0.15%
2025-04-16 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0714 1.0714 1.0730 1.0730 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0730 1.0730 1.0716 1.0716 0.0014 0.13%
2025-04-14 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0716 1.0716 1.0689 1.0689 0.0027 0.25%
2025-04-11 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2025-04-10 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0678 1.0678 1.0643 1.0643 0.0035 0.33%
2025-04-09 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0645 1.0645 1.0602 1.0602 0.0043 0.41%
2025-04-07 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0602 1.0602 1.0814 1.0814 -0.0212 -1.96%
2025-04-03 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0814 1.0814 1.0838 1.0838 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2025-04-01 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0846 1.0846 1.0857 1.0857 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0859 1.0859 1.0875 1.0875 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0875 1.0875 1.0878 1.0878 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0878 1.0878 1.0849 1.0849 0.0029 0.27%
2025-03-21 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0849 1.0849 1.0881 1.0881 -0.0032 -0.29%
2025-03-20 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0881 1.0881 1.0909 1.0909 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0909 1.0909 1.0893 1.0893 0.0016 0.15%
2025-03-18 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0893 1.0893 1.0847 1.0847 0.0046 0.42%
2025-03-17 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0847 1.0847 1.0864 1.0864 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0864 1.0864 1.0802 1.0802 0.0062 0.57%
2025-03-13 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0802 1.0802 1.0796 1.0796 0.0006 0.06%
2025-03-12 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-03-11 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0796 1.0796 1.0807 1.0807 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0807 1.0807 1.0839 1.0839 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0839 1.0839 1.0863 1.0863 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0863 1.0863 1.0820 1.0820 0.0043 0.40%
2025-03-05 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0820 1.0820 1.0791 1.0791 0.0029 0.27%
2025-03-04 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0791 1.0791 1.0804 1.0804 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0804 1.0804 1.0786 1.0786 0.0018 0.17%
2025-02-28 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0786 1.0786 1.0834 1.0834 -0.0048 -0.44%
2025-02-27 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0834 1.0834 1.0827 1.0827 0.0007 0.06%
2025-02-26 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0827 1.0827 1.0788 1.0788 0.0039 0.36%
2025-02-25 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0788 1.0788 1.0833 1.0833 -0.0045 -0.42%
2025-02-24 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0833 1.0833 1.0874 1.0874 -0.0041 -0.38%
2025-02-21 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0874 1.0874 1.0830 1.0830 0.0044 0.41%
2025-02-20 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0830 1.0830 1.0859 1.0859 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0867 1.0867 1.0873 1.0873 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0873 1.0873 1.0824 1.0824 0.0049 0.45%
2025-02-13 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0824 1.0824 1.0812 1.0812 0.0012 0.11%
2025-02-12 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0812 1.0812 1.0773 1.0773 0.0039 0.36%
2025-02-11 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0775 1.0775 1.0749 1.0749 0.0026 0.24%
2025-02-07 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24%
2025-02-06 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0723 1.0723 1.0706 1.0706 0.0017 0.16%
2025-02-05 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2025-01-27 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0691 1.0691 1.0656 1.0656 0.0035 0.33%
2025-01-22 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0625 1.0625 1.0652 1.0652 -0.0027 -0.25%
2025-01-14 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0637 1.0637 1.0600 1.0600 0.0037 0.35%
2025-01-13 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0620 1.0620 1.0645 1.0645 -0.0025 -0.23%
2025-01-09 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0645 1.0645 1.0659 1.0659 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0660 1.0660 1.0683 1.0683 -0.0023 -0.22%
2025-01-06 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0683 1.0683 1.0690 1.0690 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2025-01-02 010900 中歐生益穩(wěn)健一年混合A 1.0682 1.0682 1.0709 1.0709 -0.0027 -0.25%