中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(xún)(010900)
今天最新凈值
1.0965
0.0031 0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0948
-0.0007 -0.0635%
- 累計(jì)凈值：1.0965
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4255億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐生益穩(wěn)健一年混合A(010900)基金累計(jì)收益率2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
010900 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0015 |
0.14% |
