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國(guó)壽安保泰安純債債券(010232)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0785 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1745
成立日期：2020-12-16
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：202.3801億
最近資產(chǎn)：215.98億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：丁宇佳闞磊李謙

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	每份派現(xiàn)金0.0050元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%

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