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國壽安保泰安純債債券基金凈值查詢(010232)

今天最新凈值 1.0785 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月國壽安保泰安純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保泰安純債債券(010232)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0786 1.1746 1.0785 1.1745 0.0001 0.01%
2025-05-22 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0785 1.1745 1.0785 1.1745 0.0000 0.00%
2025-05-21 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0785 1.1745 1.0785 1.1745 0.0000 0.00%
2025-05-20 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0785 1.1745 1.0784 1.1744 0.0001 0.01%
2025-05-19 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0784 1.1744 1.0779 1.1739 0.0005 0.05%
2025-05-16 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0779 1.1739 1.0781 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0781 1.1741 1.0790 1.1750 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0790 1.1750 1.0796 1.1756 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0796 1.1756 1.0785 1.1745 0.0011 0.10%
2025-05-12 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0785 1.1745 1.0802 1.1762 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0802 1.1762 1.0796 1.1756 0.0006 0.06%
2025-05-08 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0796 1.1756 1.0780 1.1740 0.0016 0.15%
2025-05-07 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0780 1.1740 1.0783 1.1743 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0783 1.1743 1.0783 1.1743 0.0000 0.00%
2025-04-30 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0783 1.1743 1.0777 1.1737 0.0006 0.06%
2025-04-29 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0777 1.1737 1.0759 1.1719 0.0018 0.17%
2025-04-28 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0759 1.1719 1.0750 1.1710 0.0009 0.08%
2025-04-25 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0750 1.1710 1.0748 1.1708 0.0002 0.02%
2025-04-24 010232 國壽安保泰安純債債券 1.0748 1.1708 1.0751 1.1711 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%