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恒生前海短債債券A基金凈值查詢(009301)

今天最新凈值 1.0767 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1287
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8435億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 李維康 張昆 呂程
近一周恒生前海短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海短債債券A(009301)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009301 恒生前海短債債券A 1.0770 1.1290 1.0767 1.1287 0.0003 0.03%
2025-05-20 009301 恒生前海短債債券A 1.0767 1.1287 1.0764 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-19 009301 恒生前海短債債券A 1.0764 1.1284 1.0762 1.1282 0.0002 0.02%
2025-05-16 009301 恒生前海短債債券A 1.0762 1.1282 1.0763 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009301 恒生前海短債債券A 1.0763 1.1283 1.0762 1.1282 0.0001 0.01%