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恒生前海短債債券A基金凈值查詢(009301)

今天最新凈值 1.0770 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1290
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8435億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 李維康 張昆 呂程
近一月恒生前海短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海短債債券A(009301)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009301 恒生前海短債債券A 1.0770 1.1290 1.0767 1.1287 0.0003 0.03%
2025-05-20 009301 恒生前海短債債券A 1.0767 1.1287 1.0764 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-19 009301 恒生前海短債債券A 1.0764 1.1284 1.0762 1.1282 0.0002 0.02%
2025-05-16 009301 恒生前海短債債券A 1.0762 1.1282 1.0763 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009301 恒生前海短債債券A 1.0763 1.1283 1.0762 1.1282 0.0001 0.01%
2025-05-14 009301 恒生前海短債債券A 1.0762 1.1282 1.0761 1.1281 0.0001 0.01%
2025-05-13 009301 恒生前海短債債券A 1.0761 1.1281 1.0759 1.1279 0.0002 0.02%
2025-05-12 009301 恒生前海短債債券A 1.0759 1.1279 1.0757 1.1277 0.0002 0.02%
2025-05-09 009301 恒生前海短債債券A 1.0757 1.1277 1.0753 1.1273 0.0004 0.04%
2025-05-08 009301 恒生前海短債債券A 1.0753 1.1273 1.0749 1.1269 0.0004 0.04%
2025-05-07 009301 恒生前海短債債券A 1.0749 1.1269 1.0748 1.1268 0.0001 0.01%
2025-05-06 009301 恒生前海短債債券A 1.0748 1.1268 1.0745 1.1265 0.0003 0.03%
2025-04-30 009301 恒生前海短債債券A 1.0745 1.1265 1.0743 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-29 009301 恒生前海短債債券A 1.0743 1.1263 1.0741 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-28 009301 恒生前海短債債券A 1.0741 1.1261 1.0741 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-25 009301 恒生前海短債債券A 1.0741 1.1261 1.0741 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-24 009301 恒生前海短債債券A 1.0741 1.1261 1.0742 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009301 恒生前海短債債券A 1.0742 1.1262 1.0744 1.1264 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%