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匯安信利債券A基金凈值查詢(008529)

今天最新凈值 0.9293 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9294 -0.0002 -0.0179%
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2931億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
近一周匯安信利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安信利債券A(008529)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008529 匯安信利債券A 0.9296 1.0398 0.9293 1.0395 0.0003 0.03%
2025-05-20 008529 匯安信利債券A 0.9293 1.0395 0.9284 1.0386 0.0009 0.10%
2025-05-19 008529 匯安信利債券A 0.9284 1.0386 0.9279 1.0381 0.0005 0.05%
2025-05-16 008529 匯安信利債券A 0.9279 1.0381 0.9284 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 008529 匯安信利債券A 0.9284 1.0386 0.9286 1.0388 -0.0002 -0.02%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%