中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C基金凈值查詢(008233)
今天最新凈值
1.1236
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1460
- 成立日期：2020-04-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.3593億
- 最近資產(chǎn)：2.57億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋 索麗娜 武葦杭
近一月中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C(008233)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1230 |
1.1454 |
1.1236 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1236 |
1.1460 |
1.1236 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1236 |
1.1460 |
1.1230 |
1.1454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1230 |
1.1454 |
1.1223 |
1.1447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1223 |
1.1447 |
1.1220 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1220 |
1.1444 |
1.1229 |
1.1453 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1229 |
1.1453 |
1.1230 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1230 |
1.1454 |
1.1223 |
1.1447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1223 |
1.1447 |
1.1221 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1221 |
1.1445 |
1.1225 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1225 |
1.1449 |
1.1204 |
1.1428 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1204 |
1.1428 |
1.1208 |
1.1432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1208 |
1.1432 |
1.1189 |
1.1413 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1189 |
1.1413 |
1.1182 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1182 |
1.1406 |
1.1168 |
1.1392 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1168 |
1.1392 |
1.1173 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1173 |
1.1397 |
1.1171 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1171 |
1.1395 |
1.1179 |
1.1403 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
008233 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C |
1.1179 |
1.1403 |
1.1174 |
1.1398 |
0.0005 |
0.04% |
