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中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C基金凈值查詢(008233)

今天最新凈值 1.1236 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1460
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3593億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 索麗娜 武葦杭
近一年中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C(008233)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1230 1.1454 1.1236 1.1460 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1236 1.1460 1.1236 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1236 1.1460 1.1230 1.1454 0.0006 0.05%
2025-05-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1230 1.1454 1.1223 1.1447 0.0007 0.06%
2025-05-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1223 1.1447 1.1220 1.1444 0.0003 0.03%
2025-05-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1220 1.1444 1.1229 1.1453 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1229 1.1453 1.1230 1.1454 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1230 1.1454 1.1223 1.1447 0.0007 0.06%
2025-05-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1223 1.1447 1.1221 1.1445 0.0002 0.02%
2025-05-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1221 1.1445 1.1225 1.1449 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1225 1.1449 1.1204 1.1428 0.0021 0.19%
2025-05-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1204 1.1428 1.1208 1.1432 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1208 1.1432 1.1189 1.1413 0.0019 0.17%
2025-04-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1189 1.1413 1.1182 1.1406 0.0007 0.06%
2025-04-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1182 1.1406 1.1168 1.1392 0.0014 0.13%
2025-04-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1168 1.1392 1.1173 1.1397 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1173 1.1397 1.1171 1.1395 0.0002 0.02%
2025-04-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1171 1.1395 1.1179 1.1403 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1179 1.1403 1.1174 1.1398 0.0005 0.04%
2025-04-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1174 1.1398 1.1169 1.1393 0.0005 0.04%
2025-04-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1169 1.1393 1.1162 1.1386 0.0007 0.06%
2025-04-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1162 1.1386 1.1161 1.1385 0.0001 0.01%
2025-04-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1161 1.1385 1.1161 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1161 1.1385 1.1169 1.1393 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1169 1.1393 1.1176 1.1400 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1176 1.1400 1.1172 1.1396 0.0004 0.04%
2025-04-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1172 1.1396 1.1175 1.1399 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1175 1.1399 1.1159 1.1383 0.0016 0.14%
2025-04-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1159 1.1383 1.1142 1.1366 0.0017 0.15%
2025-04-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1142 1.1366 1.1135 1.1359 0.0007 0.06%
2025-04-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1135 1.1359 1.1186 1.1410 -0.0051 -0.46%
2025-04-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1186 1.1410 1.1177 1.1401 0.0009 0.08%
2025-04-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1177 1.1401 1.1166 1.1390 0.0011 0.10%
2025-04-01 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1166 1.1390 1.1161 1.1385 0.0005 0.04%
2025-03-31 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1161 1.1385 1.1164 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1164 1.1388 1.1174 1.1398 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1174 1.1398 1.1173 1.1397 0.0001 0.01%
2025-03-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1173 1.1397 1.1162 1.1386 0.0011 0.10%
2025-03-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1162 1.1386 1.1155 1.1379 0.0007 0.06%
2025-03-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1155 1.1379 1.1159 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1159 1.1383 1.1180 1.1404 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1180 1.1404 1.1171 1.1395 0.0009 0.08%
2025-03-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1171 1.1395 1.1176 1.1400 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1176 1.1400 1.1170 1.1394 0.0006 0.05%
2025-03-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1170 1.1394 1.1180 1.1404 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1180 1.1404 1.1158 1.1382 0.0022 0.20%
2025-03-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1158 1.1382 1.1174 1.1398 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1174 1.1398 1.1157 1.1381 0.0017 0.15%
2025-03-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1157 1.1381 1.1183 1.1407 -0.0026 -0.23%
2025-03-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1183 1.1407 1.1192 1.1416 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1192 1.1416 1.1207 1.1431 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1207 1.1431 1.1193 1.1417 0.0014 0.13%
2025-03-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1193 1.1417 1.1174 1.1398 0.0019 0.17%
2025-03-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1174 1.1398 1.1161 1.1385 0.0013 0.12%
2025-03-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1161 1.1385 1.1165 1.1389 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1165 1.1389 1.1204 1.1428 -0.0039 -0.35%
2025-02-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1204 1.1428 1.1225 1.1449 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1225 1.1449 1.1203 1.1427 0.0022 0.20%
2025-02-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1203 1.1427 1.1203 1.1427 0.0000 0.00%
2025-02-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1203 1.1427 1.1217 1.1441 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1217 1.1441 1.1206 1.1430 0.0011 0.10%
2025-02-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1206 1.1430 1.1203 1.1427 0.0003 0.03%
2025-02-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1203 1.1427 1.1170 1.1394 0.0033 0.30%
2025-02-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1170 1.1394 1.1197 1.1421 -0.0027 -0.24%
2025-02-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1197 1.1421 1.1203 1.1427 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1203 1.1427 1.1205 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1205 1.1429 1.1217 1.1441 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1217 1.1441 1.1206 1.1430 0.0011 0.10%
2025-02-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1206 1.1430 1.1212 1.1436 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1212 1.1436 1.1216 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1216 1.1440 1.1210 1.1434 0.0006 0.05%
2025-02-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1210 1.1434 1.1178 1.1402 0.0032 0.29%
2025-02-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1178 1.1402 1.1164 1.1388 0.0014 0.13%
2025-01-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1164 1.1388 1.1166 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1161 1.1385 1.1160 1.1384 0.0001 0.01%
2025-01-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1141 1.1365 1.1117 1.1341 0.0024 0.22%
2025-01-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1117 1.1341 1.1122 1.1346 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1122 1.1346 1.1128 1.1352 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1128 1.1352 1.1129 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1129 1.1353 1.1132 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1132 1.1356 1.1118 1.1342 0.0014 0.13%
2025-01-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1118 1.1342 1.1120 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1120 1.1344 1.1119 1.1343 0.0001 0.01%
2025-01-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1119 1.1343 1.1124 1.1348 -0.0005 -0.04%
2024-12-31 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1124 1.1348 1.1132 1.1356 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1113 1.1337 1.1104 1.1328 0.0009 0.08%
2024-12-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1104 1.1328 1.1110 1.1334 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1110 1.1334 1.1103 1.1327 0.0007 0.06%
2024-12-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1103 1.1327 1.1114 1.1338 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1114 1.1338 1.1094 1.1318 0.0020 0.18%
2024-12-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1094 1.1318 1.1095 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1095 1.1319 1.1084 1.1308 0.0011 0.10%
2024-12-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1084 1.1308 1.1102 1.1326 -0.0018 -0.16%
2024-12-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1102 1.1326 1.1119 1.1343 -0.0017 -0.15%
2024-12-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1119 1.1343 1.1127 1.1351 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1127 1.1351 1.1109 1.1333 0.0018 0.16%
2024-12-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1109 1.1333 1.1092 1.1316 0.0017 0.15%
2024-12-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1092 1.1316 1.1061 1.1285 0.0031 0.28%
2024-12-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1061 1.1285 1.1057 1.1281 0.0004 0.04%
2024-12-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1057 1.1281 1.1046 1.1270 0.0011 0.10%
2024-12-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1046 1.1270 1.1035 1.1259 0.0011 0.10%
2024-12-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1035 1.1259 1.1041 1.1265 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1041 1.1265 1.1039 1.1263 0.0002 0.02%
2024-12-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1039 1.1263 1.1012 1.1236 0.0027 0.25%
2024-11-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1012 1.1236 1.0993 1.1217 0.0019 0.17%
2024-11-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0993 1.1217 1.0987 1.1211 0.0006 0.05%
2024-11-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0987 1.1211 1.0967 1.1191 0.0020 0.18%
2024-11-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0967 1.1191 1.0967 1.1191 0.0000 0.00%
2024-11-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0967 1.1191 1.0963 1.1187 0.0004 0.04%
2024-11-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0963 1.1187 1.0980 1.1204 -0.0017 -0.15%
2024-11-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0980 1.1204 1.0976 1.1200 0.0004 0.04%
2024-11-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0976 1.1200 1.0958 1.1182 0.0018 0.16%
2024-11-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0958 1.1182 1.0938 1.1162 0.0020 0.18%
2024-11-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0938 1.1162 1.0951 1.1175 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0951 1.1175 1.0963 1.1187 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0963 1.1187 1.0991 1.1215 -0.0028 -0.25%
2024-11-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0991 1.1215 1.0989 1.1213 0.0002 0.02%
2024-11-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0989 1.1213 1.1000 1.1224 -0.0011 -0.10%
2024-11-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1000 1.1224 1.0969 1.1193 0.0031 0.28%
2024-11-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0969 1.1193 1.0968 1.1192 0.0001 0.01%
2024-11-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0968 1.1192 1.0949 1.1173 0.0019 0.17%
2024-11-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0949 1.1173 1.0948 1.1172 0.0001 0.01%
2024-11-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0948 1.1172 1.0920 1.1144 0.0028 0.26%
2024-11-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0920 1.1144 1.0900 1.1124 0.0020 0.18%
2024-11-01 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0900 1.1124 1.0900 1.1124 0.0000 0.00%
2024-10-31 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0900 1.1124 1.0887 1.1111 0.0013 0.12%
2024-10-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0887 1.1111 1.0893 1.1117 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0893 1.1117 1.0912 1.1136 -0.0019 -0.17%
2024-10-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0912 1.1136 1.0909 1.1133 0.0003 0.03%
2024-10-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0909 1.1133 1.0895 1.1119 0.0014 0.13%
2024-10-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0895 1.1119 1.0915 1.1139 -0.0020 -0.18%
2024-10-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0915 1.1139 1.0921 1.1145 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0921 1.1145 1.0929 1.1153 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0929 1.1153 1.0915 1.1139 0.0014 0.13%
2024-10-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0915 1.1139 1.0879 1.1103 0.0036 0.33%
2024-10-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0879 1.1103 1.0873 1.1097 0.0006 0.06%
2024-10-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0873 1.1097 1.0858 1.1082 0.0015 0.14%
2024-10-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0858 1.1082 1.0855 1.1079 0.0003 0.03%
2024-10-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0855 1.1079 1.0803 1.1027 0.0052 0.48%
2024-10-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0803 1.1027 1.0815 1.1039 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0815 1.1039 1.0794 1.1018 0.0021 0.19%
2024-10-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0794 1.1018 1.0914 1.1138 -0.0120 -1.10%
2024-10-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0914 1.1138 1.0893 1.1117 0.0021 0.19%
2024-09-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0893 1.1117 1.0893 1.1117 0.0000 0.00%
2024-09-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0893 1.1117 1.0912 1.1136 -0.0019 -0.17%
2024-09-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0912 1.1136 1.0904 1.1128 0.0008 0.07%
2024-09-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0904 1.1128 1.0892 1.1116 0.0012 0.11%
2024-09-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0892 1.1116 1.0876 1.1100 0.0016 0.15%
2024-09-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0876 1.1100 1.0877 1.1101 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0877 1.1101 1.0878 1.1102 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0878 1.1102 1.0873 1.1097 0.0005 0.05%
2024-09-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0873 1.1097 1.0866 1.1090 0.0007 0.06%
2024-09-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0866 1.1090 1.0861 1.1085 0.0005 0.05%
2024-09-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0861 1.1085 1.0859 1.1083 0.0002 0.02%
2024-09-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0859 1.1083 1.0864 1.1088 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0864 1.1088 1.0865 1.1089 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0866 1.1090 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0866 1.1090 1.0868 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0868 1.1092 1.0858 1.1082 0.0010 0.09%
2024-09-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0858 1.1082 1.0854 1.1078 0.0004 0.04%
2024-09-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0854 1.1078 1.0852 1.1076 0.0002 0.02%
2024-09-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0852 1.1076 1.0844 1.1068 0.0008 0.07%
2024-08-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0844 1.1068 1.0836 1.1060 0.0008 0.07%
2024-08-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0836 1.1060 1.0833 1.1057 0.0003 0.03%
2024-08-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0833 1.1057 1.0828 1.1052 0.0005 0.05%
2024-08-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0828 1.1052 1.0849 1.1073 -0.0021 -0.19%
2024-08-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0849 1.1073 1.0849 1.1073 0.0000 0.00%
2024-08-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0849 1.1073 1.0854 1.1078 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0854 1.1078 1.0856 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0856 1.1080 1.0861 1.1085 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0861 1.1085 1.0874 1.1098 -0.0013 -0.12%
2024-08-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0874 1.1098 1.0866 1.1090 0.0008 0.07%
2024-08-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0866 1.1090 1.0871 1.1095 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0871 1.1095 1.0880 1.1104 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0880 1.1104 1.0873 1.1097 0.0007 0.06%
2024-08-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0873 1.1097 1.0865 1.1089 0.0008 0.07%
2024-08-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0895 1.1119 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0895 1.1119 1.0897 1.1121 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0897 1.1121 1.0909 1.1133 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0909 1.1133 1.0901 1.1125 0.0008 0.07%
2024-08-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0901 1.1125 1.0909 1.1133 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0909 1.1133 1.0914 1.1138 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0914 1.1138 1.0911 1.1135 0.0003 0.03%
2024-07-31 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0904 1.1128 1.0895 1.1119 0.0009 0.08%
2024-07-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0895 1.1119 1.0892 1.1116 0.0003 0.03%
2024-07-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0892 1.1116 1.0882 1.1106 0.0010 0.09%
2024-07-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0882 1.1106 1.0870 1.1094 0.0012 0.11%
2024-07-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0870 1.1094 1.0865 1.1089 0.0005 0.05%
2024-07-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0868 1.1092 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0868 1.1092 1.0870 1.1094 -0.0002 -0.02%
2024-07-22 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0870 1.1094 1.0867 1.1091 0.0003 0.03%
2024-07-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0867 1.1091 1.0865 1.1089 0.0002 0.02%
2024-07-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0862 1.1086 0.0003 0.03%
2024-07-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0862 1.1086 1.0870 1.1094 -0.0008 -0.07%
2024-07-16 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0870 1.1094 1.0867 1.1091 0.0003 0.03%
2024-07-15 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0867 1.1091 1.0859 1.1083 0.0008 0.07%
2024-07-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0859 1.1083 1.0857 1.1081 0.0002 0.02%
2024-07-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0857 1.1081 1.0850 1.1074 0.0007 0.06%
2024-07-10 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0850 1.1074 1.0854 1.1078 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0854 1.1078 1.0843 1.1067 0.0011 0.10%
2024-07-08 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0843 1.1067 1.0861 1.1085 -0.0018 -0.17%
2024-07-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0861 1.1085 1.0865 1.1089 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0874 1.1098 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0874 1.1098 1.0878 1.1102 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0878 1.1102 1.0878 1.1102 0.0000 0.00%
2024-07-01 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0878 1.1102 1.0874 1.1098 0.0004 0.04%
2024-06-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0874 1.1098 1.0863 1.1087 0.0011 0.10%
2024-06-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0863 1.1087 1.0861 1.1085 0.0002 0.02%
2024-06-26 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0861 1.1085 1.0841 1.1065 0.0020 0.18%
2024-06-25 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0841 1.1065 1.0834 1.1058 0.0007 0.06%
2024-06-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0834 1.1058 1.0856 1.1080 -0.0022 -0.20%
2024-06-21 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0856 1.1080 1.0862 1.1086 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0862 1.1086 1.0873 1.1097 -0.0011 -0.10%
2024-06-19 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0873 1.1097 1.0873 1.1097 0.0000 0.00%
2024-06-18 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0873 1.1097 1.0866 1.1090 0.0007 0.06%
2024-06-17 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0866 1.1090 1.0870 1.1094 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0870 1.1094 1.0865 1.1089 0.0005 0.05%
2024-06-13 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0872 1.1096 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0872 1.1096 1.0865 1.1089 0.0007 0.06%
2024-06-11 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0865 1.1089 1.0857 1.1081 0.0008 0.07%
2024-06-07 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0857 1.1081 1.0851 1.1075 0.0006 0.06%
2024-06-06 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0851 1.1075 1.0851 1.1075 0.0000 0.00%
2024-06-05 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0851 1.1075 1.0850 1.1074 0.0001 0.01%
2024-06-04 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0850 1.1074 1.0839 1.1063 0.0011 0.10%
2024-06-03 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0839 1.1063 1.0850 1.1074 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0850 1.1074 1.0852 1.1076 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0852 1.1076 1.0852 1.1076 0.0000 0.00%
2024-05-29 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0852 1.1076 1.0849 1.1073 0.0003 0.03%
2024-05-28 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0849 1.1073 1.0846 1.1070 0.0003 0.03%
2024-05-27 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0846 1.1070 1.0832 1.1056 0.0014 0.13%
2024-05-24 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0832 1.1056 1.0833 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.0833 1.1057 1.0840 1.1064 -0.0007 -0.06%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%