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今天最新凈值 1.0530 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2355
  • 成立日期：2019-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.2950億
  • 最近資產(chǎn)：73.62億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：許婭 郭振宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動(dòng)態(tài)