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平安季享裕定開債A基金凈值查詢(007645)

今天最新凈值 1.0966 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2413
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7493億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一周平安季享裕定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安季享裕定開債A(007645)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007645 平安季享裕定開債A 1.0961 1.2408 1.0966 1.2413 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 007645 平安季享裕定開債A 1.0966 1.2413 1.0960 1.2407 0.0006 0.05%
2025-05-20 007645 平安季享裕定開債A 1.0960 1.2407 1.0959 1.2406 0.0001 0.01%
2025-05-19 007645 平安季享裕定開債A 1.0959 1.2406 1.0953 1.2400 0.0006 0.05%
2025-05-16 007645 平安季享裕定開債A 1.0953 1.2400 1.0955 1.2402 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%