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平安季享裕定開債A(007645)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0960 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2407
成立日期：2019-09-04
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：4.7493億
最近資產(chǎn)：5.02億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張文平

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	每份派現(xiàn)金0.0650元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%

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